| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 578.00 | 4 849.00 | 1 729.00 | 6 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 081.00 | 4 849.00 | 21 232.00 | 26 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 171.00 | | 893 171.00 | 893 171.00 |
BZ Autres créances | 120 579.00 | | 120 579.00 | 120 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 250.00 | | 1 171 250.00 | 1 171 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 331.00 | 4 849.00 | 1 192 482.00 | 1 197 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 954.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 576.00 | 56 131.00 | | 61 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 953.00 | 125 492.00 | | 53 953.00 |
DL TOTAL (I) | 268 529.00 | 214 576.00 | | 268 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 322.00 | 61 729.00 | | 190 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 660.00 | 620 547.00 | | 544 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 500.00 | 289 049.00 | | 164 500.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 215.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 953.00 | 971 540.00 | | 923 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 482.00 | 1 186 116.00 | | 1 192 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 953.00 | 971 540.00 | | 923 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 493.00 | | 2 080 493.00 | 2 080 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 493.00 | | 2 080 493.00 | 2 080 493.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 607.00 | 18 662.00 | | 5 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607.00 | 18 662.00 | | 5 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 607.00 | 11 159.00 | | 5 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 41 138.00 | | 6 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 108.00 | 3 132 375.00 | | 2 086 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 155.00 | 3 006 883.00 | | 2 032 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 953.00 | 125 492.00 | | 53 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 321.00 | | 7 760.00 | 18 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 730.00 | | 1 848.00 | 4 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | 5 912.00 | 13 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 1 621.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228.00 | 1 621.00 | | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 907.00 | 541 907.00 | | 541 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
UX Autres créances clients | 893 171.00 | 893 171.00 | | 893 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VI Groupe et associés | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 500.00 | 1 030 500.00 | | 1 030 500.00 |
VW T.V.A. | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 200.00 | 921 200.00 | | 921 200.00 |