| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 266.00 | 1 253.00 | 1 518.00 |
AP Constructions | 16 565.00 | 3 122.00 | 13 444.00 | 16 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 004.00 | 45 878.00 | 250 125.00 | 296 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 247.00 | 47 178.00 | 127 069.00 | 174 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 560.00 | 96 444.00 | 394 116.00 | 490 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 516.00 | | 155 516.00 | 155 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 056.00 | 66 035.00 | 356 022.00 | 422 056.00 |
BZ Autres créances | 704 716.00 | | 704 716.00 | 704 716.00 |
CF Disponibilités | 162 783.00 | | 162 783.00 | 162 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 267.00 | | 87 267.00 | 87 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 338.00 | 66 035.00 | 1 466 303.00 | 1 532 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 898.00 | 162 479.00 | 1 860 419.00 | 2 022 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 413.00 | -382 611.00 | | -1 015 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 948.00 | -632 802.00 | | -48 948.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 362.00 | -1 014 413.00 | | -1 063 362.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 85 445.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 85 445.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 312.00 | 759 895.00 | | 698 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 678.00 | 74 072.00 | | 43 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 125.00 | 891 639.00 | | 870 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 390.00 | 855 974.00 | | 910 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 355 479.00 | 273 069.00 | | 355 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 781.00 | 2 854 649.00 | | 2 878 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 419.00 | 1 925 681.00 | | 1 860 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 781.00 | 2 854 649.00 | | 2 878 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 336 349.00 | | 5 336 349.00 | 5 336 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 349.00 | | 5 336 349.00 | 5 336 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 253.00 | 39 133.00 | | 160 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 700.00 | | | 364 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 210.00 | | | 378 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 418.00 | 9 381.00 | | 29 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 004.00 | 9 381.00 | | 42 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 206.00 | -9 381.00 | | 336 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 129.00 | 5 490 746.00 | | 6 207 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 256 077.00 | 6 123 548.00 | | 6 256 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 948.00 | -632 802.00 | | -48 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 283.00 | | 220 994.00 | 428 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 517.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 930.00 | | 219 476.00 | 426 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | 1.00 | 1 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 942.00 | 65 403.00 | 902.00 | 31 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 265.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 942.00 | 65 138.00 | 902.00 | 31 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 445.00 | 38 000.00 | 78 445.00 | 85 445.00 |
6T Sur comptes clients | 71 457.00 | 60 456.00 | 65 878.00 | 71 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 457.00 | 60 456.00 | 65 878.00 | 71 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 902.00 | 98 456.00 | 144 323.00 | 156 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 456.00 | 144 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 125.00 | 870 125.00 | | 870 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 098.00 | 388 098.00 | | 388 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 173.00 | 272 173.00 | | 272 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 479.00 | 355 479.00 | | 355 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 422 056.00 | 422 056.00 | | 422 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VC Groupe et associés | 249 742.00 | 249 742.00 | | 249 742.00 |
VI Groupe et associés | 698 312.00 | 698 312.00 | | 698 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 862.00 | 219 862.00 | | 219 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 449.00 | 377 449.00 | | 377 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 239.00 | 1 215 239.00 | | 1 215 239.00 |
VW T.V.A. | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 103.00 | 2 835 103.00 | | 2 835 103.00 |