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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 117.00 | | 101 117.00 | 101 117.00 |
CU Autres participations | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 837.00 | 9 099.00 | | 13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 32 936.00 | 19 099.00 | | 32 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 203.00 | 78 847.00 | | 67 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 1 032.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 181.00 | 79 879.00 | | 68 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 117.00 | 98 978.00 | | 101 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 888.00 | 12 675.00 | | 11 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 250.00 | 13 750.00 | | 15 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412.00 | 4 650.00 | | 1 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 837.00 | 9 099.00 | | 13 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 203.00 | 10 910.00 | 44 798.00 | 67 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 181.00 | 11 888.00 | 44 798.00 | 68 181.00 |