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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AP Constructions | 73 019.00 | 68 097.00 | 4 923.00 | 73 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260.00 | 6 872.00 | 1 388.00 | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 606.00 | 78 886.00 | 2 720.00 | 81 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 921.00 | 162 775.00 | 12 146.00 | 174 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 047.00 | | 272 047.00 | 272 047.00 |
BN En cours de production de biens | 249 063.00 | | 249 063.00 | 249 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 857.00 | | 173 857.00 | 173 857.00 |
BZ Autres créances | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CF Disponibilités | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 631.00 | | 758 631.00 | 758 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 553.00 | 162 775.00 | 770 777.00 | 933 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647.00 | | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 145 193.00 | | | 145 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 513.00 | | | 263 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 585.00 | | | 625 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 777.00 | | | 770 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 585.00 | | | 625 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 379.00 | | 542.00 | 174 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 344.00 | | 542.00 | 162 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 337.00 | 6 439.00 | | 156 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | 367.00 | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 783.00 | 6 072.00 | | 147 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 154.00 | 207 154.00 | | 207 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 857.00 | 173 857.00 | | 173 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -192.00 | -192.00 | | -192.00 |
VB T. V. A. | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
VI Groupe et associés | 263 513.00 | 263 513.00 | | 263 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 585.00 | 229 085.00 | 2 500.00 | 231 585.00 |
VW T.V.A. | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 585.00 | 625 585.00 | | 625 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
ST Autres comptes | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
YT Sous‐traitance | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 900.00 | | | 399 900.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |