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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 076.00 | 6 808.00 | 1 268.00 | 8 076.00 |
AP Constructions | 152 792.00 | 40 896.00 | 111 896.00 | 152 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 241.00 | 110 746.00 | 398 495.00 | 509 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 342.00 | 83 545.00 | 38 797.00 | 122 342.00 |
BF Prêts | 152 279.00 | | 152 279.00 | 152 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 141.00 | 241 995.00 | 715 146.00 | 957 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
BN En cours de production de biens | 730 055.00 | | 730 055.00 | 730 055.00 |
BT Marchandises | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 522.00 | 208 632.00 | 1 285 889.00 | 1 494 522.00 |
BZ Autres créances | 896 275.00 | 300 855.00 | 595 420.00 | 896 275.00 |
CF Disponibilités | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 085.00 | 509 487.00 | 2 739 598.00 | 3 249 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 228.00 | 751 483.00 | 3 454 745.00 | 4 206 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 704 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 981.00 | 22 071.00 | | 2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 300.00 | -723 090.00 | | 163 300.00 |
DL TOTAL (I) | 215 781.00 | 52 481.00 | | 215 781.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 033.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 000.00 | 550 000.00 | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 000.00 | 635 033.00 | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 732.00 | 89 974.00 | | 33 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 212.00 | 106 029.00 | | 51 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996 031.00 | 911 877.00 | | 996 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 503.00 | 493 978.00 | | 846 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 423.00 | 251 929.00 | | 491 423.00 |
EA Autres dettes | 195 061.00 | 195 020.00 | | 195 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 962.00 | 2 048 807.00 | | 2 613 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 745.00 | 2 736 321.00 | | 3 454 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 074.00 | | 439 453.00 | 521 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 513.00 | 164 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387.00 | 957 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 784 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | 1 050.00 | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 396.00 | | 415 853.00 | 369 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 653.00 | | 22 550.00 | 144 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 180.00 | 58 646.00 | 831.00 | 184 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | 419.00 | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 791.00 | 58 227.00 | 831.00 | 177 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 033.00 | 14 967.00 | 25 000.00 | 635 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 033.00 | 14 967.00 | 25 000.00 | 635 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 967.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 503.00 | 846 503.00 | | 846 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 423.00 | 491 423.00 | | 491 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 062.00 | 195 062.00 | | 195 062.00 |
UP Prêts | 152 279.00 | | 152 279.00 | 152 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 522.00 | 1 494 522.00 | | 1 494 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VI Groupe et associés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 275.00 | 896 275.00 | | 896 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 157.00 | 2 407 617.00 | 164 540.00 | 2 572 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 932.00 | 1 617 932.00 | | 1 617 932.00 |