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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 239 317.00 | 225 407.00 | 13 910.00 | 239 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 975.00 | 56 006.00 | 24 969.00 | 80 975.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 321.00 | 290 991.00 | 56 330.00 | 347 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BN En cours de production de biens | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 355.00 | 26 500.00 | 200 855.00 | 227 355.00 |
BZ Autres créances | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 118.00 | | 186 118.00 | 186 118.00 |
CF Disponibilités | 291 389.00 | | 291 389.00 | 291 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 663.00 | 26 500.00 | 721 163.00 | 747 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 984.00 | 317 491.00 | 777 493.00 | 1 094 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
DH Report à nouveau | 369 791.00 | 517 710.00 | | 369 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 031.00 | -147 919.00 | | 63 031.00 |
DL TOTAL (I) | 633 373.00 | 570 341.00 | | 633 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 219.00 | | 1 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | 20 267.00 | | 34 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 513.00 | 90 330.00 | | 93 513.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 119.00 | 111 816.00 | | 144 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 493.00 | 682 158.00 | | 777 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 014.00 | 111 816.00 | | 138 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FG Production vendue services | 673 378.00 | | 673 378.00 | 673 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 721.00 | | 673 721.00 | 673 721.00 |
FM Production stockée | | | 2 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 1 261.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 1 261.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 135.00 | 618.00 | | 9 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250.00 | 618.00 | | 9 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 885.00 | 643.00 | | -8 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 174.00 | 590 233.00 | | 689 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 143.00 | 738 152.00 | | 626 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 031.00 | -147 919.00 | | 63 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 783.00 | | |