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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 011.00 | 41 512.00 | 499.00 | 42 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 017.00 | 6 913.00 | 3 104.00 | 10 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 416.00 | 48 425.00 | 177 991.00 | 226 416.00 |
BT Marchandises | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 091.00 | 11 337.00 | 324 754.00 | 336 091.00 |
BZ Autres créances | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CF Disponibilités | 361 121.00 | | 361 121.00 | 361 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 959.00 | 11 337.00 | 829 622.00 | 840 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 375.00 | 59 762.00 | 1 007 613.00 | 1 067 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
CU Autres participations | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 691 173.00 | 612 938.00 | | 691 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 348.00 | 84 734.00 | | 47 348.00 |
DL TOTAL (I) | 752 821.00 | 711 973.00 | | 752 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 133.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 926.00 | 182 500.00 | | 178 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 260.00 | 94 748.00 | | 68 260.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 17 798.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 793.00 | 299 221.00 | | 254 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 613.00 | 1 011 194.00 | | 1 007 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 793.00 | 299 221.00 | | 254 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 133.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 929.00 | | 1 104 929.00 | 1 104 929.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 115.00 | | 1 105 115.00 | 1 105 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | 32 105.00 | | 14 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 163.00 | 1 208 263.00 | | 1 120 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 815.00 | 1 123 529.00 | | 1 072 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 348.00 | 84 734.00 | | 47 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 536.00 | | 5 880.00 | 223 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 226 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 52 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 695.00 | | 3 333.00 | 51 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 871.00 | | 2 546.00 | 51 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 036.00 | 1 389.00 | 3 000.00 | 50 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 036.00 | 1 389.00 | 3 000.00 | 50 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 590.00 | 3 347.00 | 599.00 | 8 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 590.00 | 3 347.00 | 599.00 | 8 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 590.00 | 3 347.00 | 599.00 | 8 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 347.00 | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 926.00 | 178 926.00 | | 178 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 322 486.00 | 322 486.00 | | 322 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 530.00 | 416 924.00 | 8 605.00 | 425 530.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 793.00 | 254 793.00 | | 254 793.00 |