| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 5 488.00 | 1 212.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 433.00 | 54 052.00 | 32 381.00 | 86 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 153.00 | 59 540.00 | 33 613.00 | 93 153.00 |
BT Marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BZ Autres créances | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 628.00 | 435.00 | 55 193.00 | 55 628.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 025.00 | 435.00 | 101 590.00 | 102 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 177.00 | 59 975.00 | 135 203.00 | 195 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 62 287.00 | 34 489.00 | | 62 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | 56 370.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 77 919.00 | 103 672.00 | | 77 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 565.00 | 25 245.00 | | 11 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 842.00 | 43 503.00 | | 39 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044.00 | 3 493.00 | | 2 044.00 |
EA Autres dettes | | 43 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 283.00 | 116 165.00 | | 57 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 203.00 | 219 836.00 | | 135 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
FG Production vendue services | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 312.00 | | 180 312.00 | 180 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | -183.00 | | 2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 14 913.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 733.00 | 403 337.00 | | 182 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 914.00 | 346 967.00 | | 179 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819.00 | 56 370.00 | | 2 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 974.00 | 6 565.00 | | 52 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 917.00 | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 403.00 | 5 648.00 | | 48 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368.00 | 67.00 | | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 67.00 | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 67.00 | | 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VI Groupe et associés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 136.00 | 43 116.00 | 20.00 | 43 136.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |