| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 600.00 | -600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 739.00 | 14 599.00 | 3 140.00 | 17 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 305.00 | 20 059.00 | 234 246.00 | 254 305.00 |
BT Marchandises | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CF Disponibilités | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 205.00 | | 136 205.00 | 136 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 509.00 | 20 059.00 | 370 451.00 | 390 509.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 650.00 | 235 650.00 | | 235 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -75 664.00 | -81 921.00 | | -75 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 269.00 | 6 257.00 | | 18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 178 380.00 | 160 111.00 | | 178 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 936.00 | 157 574.00 | | 114 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 078.00 | 65 773.00 | | 55 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 057.00 | 22 414.00 | | 22 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 071.00 | 245 760.00 | | 192 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 451.00 | 405 871.00 | | 370 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 855.00 | | 328 855.00 | 328 855.00 |
FG Production vendue services | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 225.00 | | 389 225.00 | 389 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 4 100.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 4 106.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -6.00 | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 407.00 | 466 038.00 | | 407 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 138.00 | 459 782.00 | | 389 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 269.00 | 6 257.00 | | 18 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 275.00 | | | 252 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 328.00 | 731.00 | | 19 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 468.00 | 731.00 | | 14 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 604.00 | 37 604.00 | 3 000.00 | 40 604.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 071.00 | 192 071.00 | | 192 071.00 |