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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 15 520.00 | 2 669.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 837.00 | 4 640.00 | 2 197.00 | 6 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 027.00 | 20 160.00 | 4 867.00 | 25 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298.00 | 2 100.00 | 1 198.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 680.00 | 60 885.00 | 109 796.00 | 170 680.00 |
BZ Autres créances | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 123 707.00 | | 123 707.00 | 123 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 028.00 | 62 985.00 | 325 043.00 | 388 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 055.00 | 83 145.00 | 329 910.00 | 413 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 500.00 | 196 500.00 | | 198 500.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 206.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 379.00 | 1 961.00 | | 7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 214 430.00 | 207 051.00 | | 214 430.00 |
DP Provisions pour risques | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 471.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 174.00 | 28 030.00 | | 44 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | 45 055.00 | | 45 226.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 3 287.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 386.00 | 76 843.00 | | 92 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 910.00 | 283 894.00 | | 329 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 381 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 865.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 186.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -186.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 271.00 | 368 035.00 | | 382 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 892.00 | 366 074.00 | | 374 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 379.00 | 1 961.00 | | 7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 432.00 | 2 728.00 | 20 160.00 | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 432.00 | 2 728.00 | 20 160.00 | 17 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
VP Divers | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 523.00 | 218 523.00 | | 218 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |