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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
AN Terrains | 155 128.00 | 21 345.00 | 133 782.00 | 155 128.00 |
AP Constructions | 3 728 591.00 | 1 713 003.00 | 2 015 588.00 | 3 728 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 051.00 | 181 219.00 | 10 832.00 | 192 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 613.00 | 123 449.00 | 64 163.00 | 187 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 314 490.00 | 115 001.00 | 1 199 489.00 | 1 314 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906 528.00 | 2 154 019.00 | 3 752 509.00 | 5 906 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 694.00 | 50 238.00 | 76 456.00 | 126 694.00 |
BZ Autres créances | 3 681 684.00 | 3 242 882.00 | 438 801.00 | 3 681 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 067.00 | 3 293 120.00 | 2 596 947.00 | 5 890 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 596.00 | 5 447 139.00 | 6 349 456.00 | 11 796 596.00 |
CU Autres participations | 255 463.00 | | 255 463.00 | 255 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 069.00 | | | 874 069.00 |
DG Autres réserves | 8 835 671.00 | | | 8 835 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 390 960.00 | | | -3 390 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 318 779.00 | | | 6 318 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 456.00 | | | 6 349 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932 649.00 | | | 5 932 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 120.00 | 1 569 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 120.00 | 5 906 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 384.00 | | | 4 263 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 075.00 | | | 1 596 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 927.00 | 162 090.00 | | 1 876 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 927.00 | 162 090.00 | | 1 876 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 314 491.00 | | 1 314 491.00 | 1 314 491.00 |
UX Autres créances clients | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681 684.00 | 3 681 684.00 | | 3 681 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 195.00 | 3 811 705.00 | 1 314 491.00 | 5 126 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |