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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 327.00 | | 590 327.00 | 590 327.00 |
CF Disponibilités | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 656.00 | | 687 656.00 | 687 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 590 175.00 | | 590 175.00 | 590 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DH Report à nouveau | -226 540.00 | -207 292.00 | | -226 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 618.00 | -19 247.00 | | -24 618.00 |
DL TOTAL (I) | -151 957.00 | -127 340.00 | | -151 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 083.00 | 200 111.00 | | 150 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 7 263.00 | | 9 276.00 |
EA Autres dettes | 680 254.00 | 566 381.00 | | 680 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 613.00 | 773 755.00 | | 839 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 656.00 | 646 415.00 | | 687 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 613.00 | 773 755.00 | | 839 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 156.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 156.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -154.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 619.00 | 19 250.00 | | 24 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 618.00 | -19 247.00 | | -24 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 327.00 | | | 590 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 327.00 | | | 590 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 254.00 | 680 254.00 | | 680 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 613.00 | 839 613.00 | | 839 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 48.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | 4 250.00 | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 2 249.00 | 1 798.00 | | 2 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303.00 | 247.00 | | 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 184.00 | 6 048.00 | | 10 184.00 |