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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 398 662.00 | 59 552.00 | 339 111.00 | 398 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 720.00 | 14 393.00 | 14 326.00 | 28 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 394.00 | 75 957.00 | 419 437.00 | 495 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 762.00 | | 201 762.00 | 201 762.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 478 100.00 | | 478 100.00 | 478 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 112.00 | | 707 112.00 | 707 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 507.00 | 75 957.00 | 1 126 550.00 | 1 202 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 380.00 | 53 750.00 | | 62 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 335.00 | 138 630.00 | | 296 335.00 |
DL TOTAL (I) | 937 296.00 | 770 960.00 | | 937 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 300.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 195 736.00 | | 40 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 365.00 | 85 305.00 | | 142 365.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 2 940.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 254.00 | 284 281.00 | | 189 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 550.00 | 1 055 242.00 | | 1 126 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 394.00 | | | 495 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 382.00 | | | 493 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 408.00 | 15 549.00 | | 60 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 396.00 | 15 549.00 | | 58 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UG ‐ Financières | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 201 762.00 | 201 762.00 | | 201 762.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 512.00 | 221 512.00 | | 221 512.00 |
VW T.V.A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 254.00 | 189 254.00 | | 189 254.00 |