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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 794.00 | 20.00 | 36 774.00 | 36 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 979.00 | 20.00 | 3 192 959.00 | 3 192 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BZ Autres créances | 807 657.00 | | 807 657.00 | 807 657.00 |
CF Disponibilités | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 112.00 | | 874 112.00 | 874 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 092.00 | 20.00 | 4 067 071.00 | 4 067 092.00 |
CU Autres participations | 3 156 185.00 | | 3 156 185.00 | 3 156 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 870.00 | | | 2 227 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 787.00 | | | 222 787.00 |
DG Autres réserves | 1 448 261.00 | | | 1 448 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 050.00 | | | 3 926 050.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 071.00 | | | 4 067 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 766.00 | | | 326 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 634.00 | | | 299 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 129.00 | | 36 795.00 | 3 188 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 944.00 | 3 192 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 944.00 | 36 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 944.00 | | 36 795.00 | 31 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 185.00 | | | 3 156 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 257.00 | 6 409.00 | 19 646.00 | 13 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257.00 | 6 409.00 | 19 646.00 | 13 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 300.00 | 11 600.00 | 125 300.00 | 125 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 300.00 | 11 600.00 | 125 300.00 | 125 300.00 |
UG ‐ Financières | | 11 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
UX Autres créances clients | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VP Divers | 807 657.00 | 807 657.00 | | 807 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 437.00 | 831 437.00 | | 831 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |