| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 555.00 | 1 795.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 581.00 | 555.00 | 1 120 027.00 | 1 120 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 478.00 | | 387 478.00 | 387 478.00 |
BZ Autres créances | 1 510 917.00 | 153 000.00 | 1 357 917.00 | 1 510 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 658.00 | 353 000.00 | 1 853 658.00 | 2 206 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 239.00 | 353 555.00 | 2 973 684.00 | 3 327 239.00 |
CU Autres participations | 1 098 693.00 | | 1 098 693.00 | 1 098 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 777.00 | 530 777.00 | | 530 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 124.00 | 44 852.00 | | 142 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 146.00 | 97 272.00 | | 146 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 411.00 | 1 826 265.00 | | 1 972 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 610.00 | 215 462.00 | | 50 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 879.00 | 593 041.00 | | 413 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 30 848.00 | | 40 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 578.00 | 132 416.00 | | 196 578.00 |
EA Autres dettes | 299 547.00 | 182 871.00 | | 299 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 273.00 | 1 154 638.00 | | 1 001 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 684.00 | 2 980 903.00 | | 2 973 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 317.00 | 1 107 252.00 | | 989 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 731.00 | | 253 731.00 | 253 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 731.00 | | 253 731.00 | 253 731.00 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 69.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 37 104.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 32 896.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 450.00 | 10 000.00 | | -21 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 471.00 | 407 000.00 | | 498 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 325.00 | 309 727.00 | | 352 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 146.00 | 97 272.00 | | 146 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 571.00 | | 11 010.00 | 1 109 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 683.00 | | 11 010.00 | 1 087 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 547.00 | 299 547.00 | | 299 547.00 |
UX Autres créances clients | 387 478.00 | 387 478.00 | | 387 478.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 668.00 | 1 292 668.00 | | 1 292 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 380.00 | 38 424.00 | 11 956.00 | 50 380.00 |
VI Groupe et associés | 413 879.00 | 413 879.00 | | 413 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 098.00 | 1 901 098.00 | | 1 901 098.00 |
VW T.V.A. | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 273.00 | 989 317.00 | 11 956.00 | 1 001 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | 8 091.00 | | 4 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 061.00 | 22 665.00 | | 21 061.00 |
ST Autres comptes | 17 006.00 | 18 831.00 | | 17 006.00 |
YW Taxe professionnelle | | 626.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 174.00 | 8 716.00 | | 4 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 246.00 | 19 429.00 | | 101 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 067.00 | 41 496.00 | | 38 067.00 |