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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 853.00 | 534 459.00 | 53 394.00 | 587 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 603.00 | 677 958.00 | 308 644.00 | 986 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 486.00 | 1 223 505.00 | 400 980.00 | 1 624 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
BT Marchandises | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
BZ Autres créances | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
CF Disponibilités | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 975.00 | | 294 975.00 | 294 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 461.00 | 1 223 505.00 | 695 956.00 | 1 919 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DG Autres réserves | 624.00 | | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
DL TOTAL (I) | 285 128.00 | | | 285 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
EA Autres dettes | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 827.00 | | | 410 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 956.00 | | | 695 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 669.00 | | | 317 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 067.00 | | 38 892.00 | 1 589 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 1 624 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 1 574 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 037.00 | | 38 892.00 | 1 539 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 088.00 | 113 319.00 | 1 901.00 | 1 112 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 15.00 | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 014.00 | 113 303.00 | 1 901.00 | 1 101 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 589.00 | 98 431.00 | 93 158.00 | 191 589.00 |
VI Groupe et associés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 105.00 | 132 433.00 | 6 672.00 | 139 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 827.00 | 317 669.00 | 93 158.00 | 410 827.00 |