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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 354 490.00 | | 354 490.00 | 354 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 720.00 | 20 007.00 | 713.00 | 20 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 777.00 | 36 392.00 | 366 385.00 | 402 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BT Marchandises | 129 448.00 | | 129 448.00 | 129 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 200.00 | 40 469.00 | 339 732.00 | 380 200.00 |
BZ Autres créances | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CF Disponibilités | 110 252.00 | | 110 252.00 | 110 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 962.00 | 40 469.00 | 622 494.00 | 662 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 739.00 | 76 860.00 | 988 879.00 | 1 065 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 782.00 | 477 102.00 | | 485 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 889.00 | 8 679.00 | | -112 889.00 |
DL TOTAL (I) | 383 893.00 | 496 782.00 | | 383 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 348.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 152.00 | 285 984.00 | | 278 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 946.00 | 238 592.00 | | 279 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 578.00 | 53 603.00 | | 45 578.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 748.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 986.00 | 579 276.00 | | 604 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 879.00 | 1 076 057.00 | | 988 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 986.00 | 579 276.00 | | 604 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 348.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 777.00 | | | 402 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 846.00 | | | 354 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 996.00 | 396.00 | | 35 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 641.00 | 396.00 | | 35 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 946.00 | 279 946.00 | | 279 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 331 779.00 | 331 779.00 | | 331 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VB T. V. A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 274 525.00 | 274 525.00 | | 274 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 113.00 | 422 931.00 | 11 182.00 | 434 113.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 986.00 | 604 986.00 | | 604 986.00 |