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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 206.00 | | 380 206.00 | 380 206.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 645.00 | | 451 645.00 | 451 645.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 042.00 | 312 042.00 | | 267 042.00 |
DH Report à nouveau | -5 237.00 | | | -5 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 233.00 | -5 237.00 | | 85 233.00 |
DL TOTAL (I) | 348 138.00 | 307 905.00 | | 348 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 672.00 | 136 051.00 | | 101 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 872.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 507.00 | 137 962.00 | | 103 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 645.00 | 445 867.00 | | 451 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 457.00 | 896.00 | | 90 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223.00 | 6 133.00 | | 5 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 233.00 | -5 237.00 | | 85 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |