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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 521 622.00 | | 1 521 622.00 | 1 521 622.00 |
AP Constructions | 4 683 538.00 | 3 007 995.00 | 1 675 542.00 | 4 683 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 159.00 | 3 007 995.00 | 3 197 164.00 | 6 205 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 834.00 | 4 696.00 | 129 139.00 | 133 834.00 |
BZ Autres créances | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 86 017.00 | | 86 017.00 | 86 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 218.00 | 4 696.00 | 235 522.00 | 240 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 377.00 | 3 012 691.00 | 3 432 686.00 | 6 445 377.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 702.00 | 1 105 702.00 | | 1 105 702.00 |
DH Report à nouveau | -70 477.00 | -15 954.00 | | -70 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 310.00 | -54 523.00 | | 15 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 535.00 | 1 055 225.00 | | 1 070 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 055.00 | 2 736 605.00 | | 2 228 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 618.00 | 14 221.00 | | 25 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 016.00 | 19 252.00 | | 19 016.00 |
EA Autres dettes | | 61 728.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 463.00 | 106 091.00 | | 89 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 151.00 | 2 937 897.00 | | 2 362 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 686.00 | 3 993 122.00 | | 3 432 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 561.00 | 515 732.00 | | 482 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 188.00 | | 470 188.00 | 470 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 188.00 | | 470 188.00 | 470 188.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 432.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 342.00 | 407 916.00 | | 483 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 032.00 | 462 439.00 | | 468 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 310.00 | -54 523.00 | | 15 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 159.00 | | | 6 205 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 205 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 205 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 205 159.00 | | | 6 205 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 542.00 | 143 453.00 | | 2 864 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 542.00 | 143 453.00 | | 2 864 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228 055.00 | 348 464.00 | 1 879 591.00 | 2 228 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |
UX Autres créances clients | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
VB T. V. A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 909.00 | | | 1 259 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 703.00 | | | 1 810 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
VW T.V.A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 151.00 | 482 561.00 | 1 879 591.00 | 2 362 151.00 |