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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 968.00 | 91 332.00 | 15 636.00 | 106 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 594.00 | 67 510.00 | 56 083.00 | 123 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 377.00 | 158 842.00 | 99 534.00 | 258 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BN En cours de production de biens | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 763.00 | | 142 763.00 | 142 763.00 |
BZ Autres créances | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 863.00 | 216.00 | 159 647.00 | 159 863.00 |
CF Disponibilités | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 037.00 | 216.00 | 401 821.00 | 402 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 415.00 | 159 058.00 | 501 356.00 | 660 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 685.00 | | | 289 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 336 742.00 | | | 336 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 613.00 | | | 164 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 356.00 | | | 501 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 711.00 | | 21 667.00 | 236 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 896.00 | | 21 667.00 | 208 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 895.00 | 12 948.00 | | 145 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 895.00 | 12 948.00 | | 145 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 538.00 | 11 796.00 | 32 799.00 | 61 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VP Divers | 46 690.00 | 40 958.00 | 5 732.00 | 46 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 254.00 | 183 722.00 | 8 532.00 | 192 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 614.00 | 114 872.00 | 32 799.00 | 164 614.00 |