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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 157.00 | 113 934.00 | 149 223.00 | 263 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 204.00 | 186 507.00 | 420 697.00 | 607 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 027.00 | 300 441.00 | 695 586.00 | 996 027.00 |
BT Marchandises | 249 985.00 | | 249 985.00 | 249 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BZ Autres créances | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
CF Disponibilités | 162 329.00 | | 162 329.00 | 162 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 777.00 | | 498 777.00 | 498 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 805.00 | 300 441.00 | 1 194 364.00 | 1 494 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
DL TOTAL (I) | 326 135.00 | | | 326 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 706.00 | | | 423 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 361.00 | | | 347 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 229.00 | | | 868 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 364.00 | | | 1 194 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 715.00 | | | 572 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529 072.00 | | 4 529 072.00 | 4 529 072.00 |
FD Production vendue biens | 568 262.00 | | 568 262.00 | 568 262.00 |
FG Production vendue services | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 821.00 | | 5 103 821.00 | 5 103 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 812.00 | | | 5 169 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 590.00 | | | 5 124 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 361.00 | 347 361.00 | | 347 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 706.00 | 128 192.00 | 295 514.00 | 423 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 130.00 | 86 464.00 | | 92 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 229.00 | 572 715.00 | 295 514.00 | 868 229.00 |