| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 864.00 | 64 219.00 | 94 646.00 | 158 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 864.00 | 64 219.00 | 97 646.00 | 161 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
110 Total général Actif | 251 578.00 | 64 219.00 | 187 360.00 | 251 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 452.00 | | | 331 452.00 |
222 Production stockée | -6 211.00 | | | -6 211.00 |
230 Autres produits | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 192.00 | | | 328 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 135 705.00 | | | 135 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
252 Charges sociales | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 556.00 | | | 304 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 632.00 | | | 143 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 620.00 | | | 32 620.00 |