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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 300.00 | | 1 004 300.00 | 1 004 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 593.00 | 170 997.00 | 405 595.00 | 576 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 732.00 | 217 837.00 | 1 411 895.00 | 1 629 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 693.00 | | 559 693.00 | 559 693.00 |
BZ Autres créances | 260 714.00 | | 260 714.00 | 260 714.00 |
CF Disponibilités | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 827.00 | | 873 827.00 | 873 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 559.00 | 217 837.00 | 2 285 722.00 | 2 503 559.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DG Autres réserves | 659 654.00 | | | 659 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 277.00 | | | 357 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 341.00 | | | 1 313 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 588.00 | | | 451 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 784.00 | | | 394 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 380.00 | | | 972 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 722.00 | | | 2 285 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 656.00 | | | 560 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 733.00 | | | 1 629 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 893.00 | | | 1 580 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 920.00 | 33 917.00 | | 183 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 081.00 | 33 917.00 | | 137 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
UX Autres créances clients | 559 694.00 | 559 694.00 | | 559 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 466.00 | 39 742.00 | 167 956.00 | 451 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
VP Divers | 260 714.00 | 260 714.00 | | 260 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 785.00 | 394 785.00 | | 394 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 098.00 | 823 098.00 | | 823 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 380.00 | 560 657.00 | 167 956.00 | 972 380.00 |