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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 128.00 | 251.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 626.00 | 22 081.00 | 27 545.00 | 49 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 222.00 | 69 463.00 | 89 758.00 | 159 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 035.00 | 91 673.00 | 139 362.00 | 231 035.00 |
BT Marchandises | 214 326.00 | | 214 326.00 | 214 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 242.00 | 6 666.00 | 433 576.00 | 440 242.00 |
BZ Autres créances | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CF Disponibilités | 342 883.00 | | 342 883.00 | 342 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 882.00 | 6 666.00 | 1 023 215.00 | 1 029 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 918.00 | 98 339.00 | 1 162 578.00 | 1 260 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 450 987.00 | 424 553.00 | | 450 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 871.00 | 26 433.00 | | 12 871.00 |
DL TOTAL (I) | 472 108.00 | 459 237.00 | | 472 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 498.00 | 78 965.00 | | 230 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 7 737.00 | | 7 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 751.00 | 115 892.00 | | 327 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 252.00 | 45 424.00 | | 118 252.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 469.00 | 248 020.00 | | 690 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 578.00 | 707 258.00 | | 1 162 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 225.00 | 201 714.00 | | 580 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 799.00 | 17 499.00 | | 95 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 752.00 | 327 752.00 | | 327 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 432 244.00 | 432 244.00 | | 432 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 699.00 | 24 454.00 | 85 521.00 | 134 699.00 |
VI Groupe et associés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VP Divers | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 472.00 | 474 472.00 | | 474 472.00 |
VW T.V.A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 470.00 | 580 225.00 | 85 521.00 | 690 470.00 |