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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 580 714.00 | 345 041.00 | 235 673.00 | 580 714.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 530.00 | 345 541.00 | 235 989.00 | 581 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
060 Stock marchandises | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
072 Créances – Autres | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 096.00 | | 215 096.00 | 215 096.00 |
110 Total général Actif | 796 626.00 | 345 541.00 | 451 085.00 | 796 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 629.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 867.00 | | | 553 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -871.00 | | | -871.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |