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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 341.00 | 81 356.00 | 15 986.00 | 97 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 913.00 | 139 683.00 | 31 230.00 | 170 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 154.00 | 221 038.00 | 86 116.00 | 307 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
BN En cours de production de biens | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 998.00 | 17 132.00 | 160 866.00 | 177 998.00 |
BZ Autres créances | 157 808.00 | | 157 808.00 | 157 808.00 |
CF Disponibilités | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 898.00 | 17 132.00 | 534 765.00 | 551 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 052.00 | 238 170.00 | 620 882.00 | 859 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -713 513.00 | -416 935.00 | | -713 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 413.00 | -296 578.00 | | -146 413.00 |
DL TOTAL (I) | -843 426.00 | -697 013.00 | | -843 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 160.00 | 931 622.00 | | 934 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -75.00 | 8 740.00 | | -75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 715.00 | 230 749.00 | | 160 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 543.00 | 123 954.00 | | 137 543.00 |
EA Autres dettes | 24 162.00 | 7 652.00 | | 24 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 803.00 | 177 456.00 | | 207 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 308.00 | 1 480 174.00 | | 1 464 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 882.00 | 783 161.00 | | 620 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 383.00 | 1 471 434.00 | | 1 464 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
FG Production vendue services | 2 007 184.00 | | 2 007 184.00 | 2 007 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 206.00 | | 2 011 206.00 | 2 011 206.00 |
FM Production stockée | | | -2 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 644.00 | 10 301.00 | | 5 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 644.00 | 36 692.00 | | 5 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 384.00 | 438.00 | | 24 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 384.00 | 438.00 | | 24 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 740.00 | 36 253.00 | | -18 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 705.00 | -160 658.00 | | -59 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 141.00 | 1 454 183.00 | | 2 062 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 554.00 | 1 750 761.00 | | 2 208 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 413.00 | -296 578.00 | | -146 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 651.00 | | 11 503.00 | 295 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 751.00 | | 11 503.00 | 256 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 311.00 | 26 727.00 | | 194 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 311.00 | 26 727.00 | | 194 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 811.00 | 364.00 | 9 042.00 | 25 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 811.00 | 364.00 | 9 042.00 | 25 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 811.00 | 364.00 | 9 042.00 | 25 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 9 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 803.00 | 207 803.00 | | 207 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 177 998.00 | 177 998.00 | | 177 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VC Groupe et associés | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VI Groupe et associés | 934 160.00 | 934 160.00 | | 934 160.00 |
VP Divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 942.00 | 425 942.00 | | 425 942.00 |
VW T.V.A. | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 383.00 | 1 464 383.00 | | 1 464 383.00 |