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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 243.00 | 117 498.00 | 10 745.00 | 128 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 237.00 | 12 275.00 | 34 962.00 | 47 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 137.00 | 130 370.00 | 126 767.00 | 257 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 428.00 | | 158 428.00 | 158 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 739.00 | | 199 739.00 | 199 739.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 948.00 | | 407 948.00 | 407 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 085.00 | 130 370.00 | 534 715.00 | 665 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
DL TOTAL (I) | 162 463.00 | | | 162 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 252.00 | | | 372 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 715.00 | | | 534 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 996.00 | | | 334 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 740.00 | | 48 847.00 | 208 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 257 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 175 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 083.00 | | 48 847.00 | 127 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 152.00 | 9 668.00 | 450.00 | 121 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 555.00 | 9 668.00 | 450.00 | 120 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 199 739.00 | 199 739.00 | | 199 739.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 218.00 | 7 962.00 | 29 647.00 | 45 218.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 755.00 | 212 695.00 | 1 060.00 | 213 755.00 |
VW T.V.A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 252.00 | 334 996.00 | 29 647.00 | 372 252.00 |