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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 100.00 | 55 982.00 | 3 118.00 | 59 100.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 800.00 | 55 982.00 | 181 818.00 | 237 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
110 Total général Actif | 239 100.00 | 55 982.00 | 183 118.00 | 239 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 645.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 524.00 | 61 645.00 | | 62 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 624.00 | 120 888.00 | | 121 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 85.00 | | |
230 Autres produits | 4 560.00 | 636.00 | | 4 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 708.00 | 183 254.00 | | 188 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 145.00 | 35 148.00 | | 36 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 454.00 | 39 085.00 | | 37 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | 97.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 40 927.00 | 44 010.00 | | 40 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 2 331.00 | | 2 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 407.00 | 33 033.00 | | 38 407.00 |
252 Charges sociales | 12 163.00 | 10 180.00 | | 12 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | 7 854.00 | | 2 096.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 013.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 344.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 127.00 | 176 149.00 | | 170 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 582.00 | 7 104.00 | | 18 582.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 973.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 825.00 | 466.00 | | 6 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 716.00 | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 833.00 | 4 949.00 | | 9 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 333.00 | | | 232 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |