| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 536.00 | 80 652.00 | 884.00 | 81 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 474.00 | 80 652.00 | 170 822.00 | 251 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
060 Stock marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
084 Disponibilités | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
110 Total général Actif | 323 399.00 | 80 652.00 | 242 748.00 | 323 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 957.00 | 207 914.00 | | 202 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 759.00 | | |
230 Autres produits | 1 270.00 | 1 770.00 | | 1 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 226.00 | 212 443.00 | | 204 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 922.00 | 6 880.00 | | 6 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | -69.00 | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 883.00 | 32 021.00 | | 29 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | 312.00 | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 56 283.00 | 56 540.00 | | 56 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | 5 155.00 | | 5 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 224.00 | 57 652.00 | | 57 224.00 |
252 Charges sociales | 13 184.00 | 15 096.00 | | 13 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | 2 055.00 | | 819.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 830.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 666.00 | 176 471.00 | | 169 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 561.00 | 35 971.00 | | 34 561.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 1 147.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 850.00 | | 4 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 022.00 | 30 035.00 | | 30 022.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 041.00 | | | 257 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |