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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 226.00 | 52 095.00 | 131.00 | 52 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 221.00 | 90 428.00 | 68 793.00 | 159 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 755.00 | 146 173.00 | 119 582.00 | 265 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CF Disponibilités | 313 189.00 | | 313 189.00 | 313 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 608.00 | | 454 608.00 | 454 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 363.00 | 146 173.00 | 574 190.00 | 720 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 098.00 | 26 574.00 | | 127 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 808.00 | 100 525.00 | | 61 808.00 |
DL TOTAL (I) | 208 707.00 | 146 898.00 | | 208 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 077.00 | 99 908.00 | | 113 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 699.00 | 70 366.00 | | 73 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 491.00 | 102 086.00 | | 95 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 217.00 | 84 230.00 | | 83 217.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 483.00 | 356 935.00 | | 365 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 190.00 | 503 834.00 | | 574 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 077.00 | | | 113 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 243.00 | | 6 511.00 | 259 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 936.00 | | 6 511.00 | 204 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 755.00 | 14 418.00 | 1.00 | 131 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 105.00 | 14 418.00 | | 128 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
VP Divers | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 084.00 | 128 929.00 | 1 155.00 | 130 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 784.00 | 291 784.00 | | 291 784.00 |