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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 685.00 | 33 511.00 | 1 174.00 | 34 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 585.00 | 34 411.00 | 21 174.00 | 55 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 838.00 | 24 156.00 | 3 682.00 | 27 838.00 |
072 Créances – Autres | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
084 Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 935.00 | 24 156.00 | 29 779.00 | 53 935.00 |
110 Total général Actif | 109 520.00 | 58 567.00 | 50 953.00 | 109 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 051.00 | 160 442.00 | | 172 051.00 |
222 Production stockée | 2 943.00 | -5 995.00 | | 2 943.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 012.00 | 154 455.00 | | 175 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 146.00 | 31 321.00 | | 42 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | 2 475.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 67 630.00 | 68 879.00 | | 67 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 1 486.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 404.00 | 33 213.00 | | 44 404.00 |
252 Charges sociales | 7 306.00 | 7 181.00 | | 7 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 861.00 | 4 907.00 | | 1 861.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 884.00 | 149 462.00 | | 189 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 872.00 | 4 993.00 | | -14 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 285.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | 9.00 | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 882.00 | 4 789.00 | | -11 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 387.00 | | | 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 156.00 | | | 24 156.00 |