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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 522.00 | | 322 522.00 | 322 522.00 |
AP Constructions | 182 869.00 | 62 509.00 | 120 360.00 | 182 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 271.00 | 94 277.00 | 134 994.00 | 229 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 149.00 | 156 786.00 | 6 626 362.00 | 6 783 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 144 917.00 | 3 320.00 | 9 141 597.00 | 9 144 917.00 |
BZ Autres créances | 1 946 504.00 | | 1 946 504.00 | 1 946 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 956 107.00 | | 956 107.00 | 956 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 880.00 | | 188 880.00 | 188 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 436 408.00 | 3 320.00 | 12 433 088.00 | 12 436 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 219 557.00 | 160 106.00 | 19 059 450.00 | 19 219 557.00 |
CU Autres participations | 6 021 464.00 | | 6 021 464.00 | 6 021 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 414 400.00 | | | 5 414 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
DH Report à nouveau | 864 597.00 | | | 864 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 954.00 | | | 253 954.00 |
DL TOTAL (I) | 6 565 367.00 | | | 6 565 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 764.00 | | | 480 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 170.00 | | | 573 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 746 407.00 | | | 8 746 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 708.00 | | | 2 037 708.00 |
EA Autres dettes | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 868.00 | | | 593 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 494 083.00 | | | 12 494 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 059 450.00 | | | 19 059 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 098 148.00 | | | 12 098 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 644 527.00 | | 23 644 527.00 | 23 644 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 644 527.00 | | 23 644 527.00 | 23 644 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 322 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 990 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 542 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 391.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 618 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 996 439.00 | | | 23 996 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 742 485.00 | | | 23 742 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 954.00 | | | 253 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 364 766.00 | | 418 432.00 | 6 364 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 048 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 6 783 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 205.00 | | 94 935.00 | 317 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047 561.00 | | 975.00 | 6 047 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 396.00 | 95 391.00 | | 61 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 396.00 | 95 391.00 | | 61 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 746 407.00 | 8 746 407.00 | | 8 746 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 542.00 | 295 542.00 | | 295 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 251.00 | 201 251.00 | | 201 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 868.00 | 593 868.00 | | 593 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 9 140 933.00 | 9 140 933.00 | | 9 140 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 1 521 878.00 | 1 521 878.00 | | 1 521 878.00 |
VC Groupe et associés | 291 131.00 | 291 131.00 | | 291 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 764.00 | 84 830.00 | 344 885.00 | 480 764.00 |
VI Groupe et associés | 573 170.00 | 573 170.00 | | 573 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 880.00 | 188 880.00 | | 188 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 307 223.00 | 11 280 301.00 | 26 922.00 | 11 307 223.00 |
VW T.V.A. | 1 540 915.00 | 1 540 915.00 | | 1 540 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 494 083.00 | 12 098 148.00 | 344 885.00 | 12 494 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
ST Autres comptes | 507 969.00 | | | 507 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 512.00 | | | 289 512.00 |
YT Sous‐traitance | 21 427 710.00 | | | 21 427 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 170.00 | | | 213 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 246 336.00 | | | 4 246 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 108 919.00 | | | 4 108 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 542 268.00 | | | 22 542 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |