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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 225.00 | 4 183.00 | 1 042.00 | 5 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 657.00 | 15 501.00 | 11 156.00 | 26 657.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 682.00 | 19 684.00 | 66 998.00 | 86 682.00 |
060 Stock marchandises | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
084 Disponibilités | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
110 Total général Actif | 124 802.00 | 19 684.00 | 105 117.00 | 124 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 435.00 | 17 416.00 | | 13 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 970.00 | 91 208.00 | | 100 970.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 434.00 | 108 625.00 | | 114 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 743.00 | 8 278.00 | | 7 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 775.00 | 1 117.00 | | 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 620.00 | 4 999.00 | | 5 620.00 |
242 Autres charges externes. | 42 242.00 | 43 394.00 | | 42 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 2 408.00 | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 954.00 | 38 155.00 | | 44 954.00 |
252 Charges sociales | 3 032.00 | 1 789.00 | | 3 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 651.00 | 5 183.00 | | 5 651.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 751.00 | 105 323.00 | | 111 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 683.00 | 3 302.00 | | 2 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | | | 421.00 |
294 Charges financières | | -20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 105.00 | 3 322.00 | | 3 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 308.00 | | | 5 308.00 |