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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 776.00 | 71.00 | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 4 770.00 | 3 937.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 830.00 | 55 934.00 | 53 895.00 | 109 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 636.00 | 63 481.00 | 159 155.00 | 222 636.00 |
BT Marchandises | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
CF Disponibilités | 300 815.00 | | 300 815.00 | 300 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 016.00 | | 419 016.00 | 419 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 653.00 | 63 481.00 | 578 172.00 | 641 653.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 872.00 | 20 518.00 | | 84 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 233.00 | 64 353.00 | | 124 233.00 |
DL TOTAL (I) | 217 906.00 | 93 672.00 | | 217 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 684.00 | 60 487.00 | | 44 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 243.00 | 227 813.00 | | 207 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 115.00 | 26 695.00 | | 36 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 773.00 | 72 473.00 | | 71 773.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 266.00 | 459 481.00 | | 360 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 172.00 | 553 154.00 | | 578 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 238.00 | 187 097.00 | | 123 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 746.00 | | 11 889.00 | 210 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 120.00 | | 227.00 | 91 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 876.00 | | 11 661.00 | 106 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 502.00 | 17 979.00 | | 45 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 156.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 882.00 | 17 822.00 | | 42 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 684.00 | 14 900.00 | 29 784.00 | 44 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 022.00 | 123 238.00 | 29 784.00 | 153 022.00 |