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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 059.00 | | 681 059.00 | 681 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 373.00 | | 694 373.00 | 694 373.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 420 048.00 | 334 123.00 | | 420 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 013.00 | 85 926.00 | | 108 013.00 |
DL TOTAL (I) | 594 062.00 | 486 048.00 | | 594 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 179.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091.00 | 50.00 | | 2 091.00 |
EA Autres dettes | 97 000.00 | 197 000.00 | | 97 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 311.00 | 198 229.00 | | 100 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 373.00 | 684 277.00 | | 694 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 311.00 | 198 229.00 | | 100 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 019.00 | 90 018.00 | | 113 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006.00 | 4 093.00 | | 5 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 013.00 | 85 926.00 | | 108 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 040.00 | | 18.00 | 681 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 040.00 | | 18.00 | 681 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |