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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 835.00 | 25 693.00 | 26 142.00 | 51 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 755.00 | 25 693.00 | 3 254 062.00 | 3 279 755.00 |
BZ Autres créances | 349 293.00 | | 349 293.00 | 349 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 028.00 | 3 399.00 | 175 629.00 | 179 028.00 |
CF Disponibilités | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 219.00 | 3 399.00 | 531 820.00 | 535 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 974.00 | 29 092.00 | 3 785 882.00 | 3 814 974.00 |
CU Autres participations | 3 227 920.00 | | 3 227 920.00 | 3 227 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 921.00 | 3 227 921.00 | | 3 227 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 903.00 | 36 644.00 | | 40 903.00 |
DH Report à nouveau | 427 160.00 | 446 239.00 | | 427 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 101.00 | 85 180.00 | | 86 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 085.00 | 3 795 984.00 | | 3 782 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 1 630.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798.00 | 2 634.00 | | 3 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 882.00 | 3 798 618.00 | | 3 785 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798.00 | 2 634.00 | | 3 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 049.00 | 107 506.00 | | 108 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 948.00 | 22 326.00 | | 21 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 101.00 | 85 180.00 | | 86 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 755.00 | | | 3 279 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 279 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 920.00 | | | 3 227 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VC Groupe et associés | 349 293.00 | 349 293.00 | | 349 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 885.00 | 349 885.00 | | 349 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |