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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 230.00 | 6 153.00 | 3 077.00 | 9 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 230.00 | 29 900.00 | 29 330.00 | 59 230.00 |
040 Immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 629.00 | 36 053.00 | 130 576.00 | 166 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
110 Total général Actif | 168 117.00 | 36 053.00 | 132 064.00 | 168 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 776.00 | 113 843.00 | | 88 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 776.00 | 113 843.00 | | 88 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 058.00 | 37 151.00 | | 25 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 23 711.00 | 33 450.00 | | 23 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | 5 166.00 | | 5 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 923.00 | 15 712.00 | | 10 923.00 |
252 Charges sociales | 4 098.00 | 5 827.00 | | 4 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 233.00 | 11 091.00 | | 12 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 475.00 | 108 397.00 | | 81 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 301.00 | 5 446.00 | | 7 301.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 1 658.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 931.00 | 3 788.00 | | 5 931.00 |