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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 577.00 | 59 735.00 | 7 842.00 | 67 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 840.00 | 107 305.00 | 53 535.00 | 160 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 326.00 | 169 554.00 | 171 772.00 | 341 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BT Marchandises | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
CF Disponibilités | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 988.00 | | 241 988.00 | 241 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 315.00 | 169 554.00 | 413 760.00 | 583 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 3 530.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 460.00 | 67 074.00 | | 103 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 839.00 | 79 556.00 | | 47 839.00 |
DL TOTAL (I) | 169 999.00 | 170 160.00 | | 169 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 727.00 | 224 949.00 | | 178 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 14 363.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 433.00 | 53 210.00 | | 35 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 727.00 | 85 395.00 | | 24 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 761.00 | 377 917.00 | | 243 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 760.00 | 548 078.00 | | 413 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 106.00 | | 207 106.00 | 207 106.00 |
FG Production vendue services | 560 258.00 | | 560 258.00 | 560 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 364.00 | | 767 364.00 | 767 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | 94.00 | | 5 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 330.00 | 94.00 | | 22 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 445.00 | -94.00 | | -11 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 21 362.00 | | 9 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 331.00 | 864 200.00 | | 792 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 492.00 | 784 644.00 | | 744 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 839.00 | 79 556.00 | | 47 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 250.00 | | 15 182.00 | 347 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 106.00 | 341 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 106.00 | 228 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 341.00 | | 15 182.00 | 234 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | 2 250.00 | 2 625.00 | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 727.00 | 48 121.00 | 130 606.00 | 178 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 810.00 | 51 761.00 | 49.00 | 51 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 761.00 | 110 530.00 | 133 231.00 | 243 761.00 |