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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 956.00 | 32 434.00 | 28 522.00 | 60 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 007.00 | 37 878.00 | 42 129.00 | 80 007.00 |
BT Marchandises | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 771.00 | | 102 771.00 | 102 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 777.00 | 37 878.00 | 144 899.00 | 182 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 640.00 | 56 334.00 | | 53 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 144.00 | -2 694.00 | | 18 144.00 |
DL TOTAL (I) | 80 169.00 | 62 025.00 | | 80 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536.00 | 13 867.00 | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 8 540.00 | | 13 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 844.00 | 35 652.00 | | 37 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 730.00 | 58 104.00 | | 64 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 899.00 | 120 129.00 | | 144 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 730.00 | 58 104.00 | | 64 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 695.00 | | 334 695.00 | 334 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 695.00 | | 334 695.00 | 334 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 19.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 865.00 | 340 874.00 | | 334 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 721.00 | 343 568.00 | | 316 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 144.00 | -2 694.00 | | 18 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 507.00 | | 21 500.00 | 58 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 901.00 | | 21 500.00 | 44 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 240.00 | 5 638.00 | | 32 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 240.00 | 5 638.00 | | 32 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 035.00 | 1 429.00 | 5 606.00 | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | 5 701.00 | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 944.00 | 4 292.00 | | 3 944.00 |
ST Autres comptes | 21 312.00 | 27 981.00 | | 21 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 108.00 | 30 572.00 | | 31 108.00 |
YT Sous‐traitance | 1 993.00 | 2 032.00 | | 1 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 400.00 | 5 993.00 | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 324.00 | 11 694.00 | | 9 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 357.00 | 64 877.00 | | 58 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |