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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 987.00 | 18 948.00 | 1 039.00 | 19 987.00 |
AN Terrains | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
AP Constructions | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 162.00 | 1 115 760.00 | 14 402.00 | 1 130 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 715.00 | 1 437 360.00 | 354.00 | 1 437 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 150 511.00 | | 2 150 511.00 | 2 150 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 690.00 | 2 639 911.00 | 2 168 778.00 | 4 808 690.00 |
BT Marchandises | 753 912.00 | | 753 912.00 | 753 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 746.00 | 1 141.00 | 15 605.00 | 16 746.00 |
BZ Autres créances | 607 854.00 | | 607 854.00 | 607 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
CF Disponibilités | 292 347.00 | | 292 347.00 | 292 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 382.00 | | 472 382.00 | 472 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 564.00 | 1 141.00 | 2 228 423.00 | 2 229 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 254.00 | 2 641 052.00 | 4 397 202.00 | 7 038 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 480.00 | | | 298 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 987.00 | | | -60 987.00 |
DL TOTAL (I) | 285 678.00 | | | 285 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 224.00 | | | 1 954 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 732.00 | | | 191 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 403.00 | | | 1 185 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 315.00 | | | 225 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 291.00 | | | 546 291.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 524.00 | | | 4 111 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 202.00 | | | 4 397 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 232.00 | | | 2 433 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 078 399.00 | | 12 078 399.00 | 12 078 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 594.00 | | 1 018 594.00 | 1 018 594.00 |
FG Production vendue services | 113 373.00 | | 113 373.00 | 113 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 210 366.00 | | 13 210 366.00 | 13 210 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 241 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 325 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 350 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 272.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 955.00 | | | -49 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 263 096.00 | 1.00 | | 13 263 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 324 083.00 | | | 13 324 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 987.00 | | | -60 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 476.00 | 42 133.00 | 602.00 | 1 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476.00 | 42 133.00 | 602.00 | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | 42 133.00 | 602.00 | 1 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 409.00 | 1 185 409.00 | | 1 185 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 291.00 | 546 291.00 | | 546 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954 224.00 | 325 932.00 | 753 650.00 | 1 954 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 315.00 | 225 315.00 | | 225 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 723.00 | 1 096 982.00 | 740.00 | 1 097 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 754.00 | 2 480 463.00 | 753 650.00 | 4 108 754.00 |