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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AP Constructions | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 484.00 | 104 061.00 | 47 423.00 | 151 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 504.00 | 317 143.00 | 299 361.00 | 616 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 809.00 | 427 950.00 | 384 859.00 | 812 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 372 756.00 | | 372 756.00 | 372 756.00 |
CF Disponibilités | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 288.00 | | 485 288.00 | 485 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 097.00 | 427 950.00 | 870 147.00 | 1 298 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 34 939.00 | 105 742.00 | | 34 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 097.00 | -70 803.00 | | -62 097.00 |
DL TOTAL (I) | -18 773.00 | 43 324.00 | | -18 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 692.00 | 230.00 | | 7 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 692.00 | 16 230.00 | | 7 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 293.00 | 386 191.00 | | 331 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 976.00 | 375 166.00 | | 382 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 964.00 | 92 708.00 | | 161 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 228.00 | 859 059.00 | | 881 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 147.00 | 918 614.00 | | 870 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 528 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 948.00 | | 11 861.00 | 800 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 988.00 | | 11 861.00 | 762 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 354.00 | 75 596.00 | | 352 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 439.00 | 75 596.00 | | 351 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 230.00 | 7 692.00 | 230.00 | 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 230.00 | 7 692.00 | 16 230.00 | 16 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 230.00 | 7 692.00 | 16 230.00 | 16 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 692.00 | 16 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 976.00 | 382 976.00 | | 382 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VC Groupe et associés | 289 457.00 | 289 457.00 | | 289 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 609.00 | 56 141.00 | 230 260.00 | 330 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 463.00 | 379 418.00 | 37 045.00 | 416 463.00 |
VW T.V.A. | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 228.00 | 606 760.00 | 230 260.00 | 881 228.00 |