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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 593.00 | 117 205.00 | 7 388.00 | 124 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 682.00 | | 1 703 682.00 | 1 703 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 003.00 | 819 379.00 | 307 624.00 | 1 127 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 161 692.00 | 2 675 391.00 | 3 486 301.00 | 6 161 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 481 327.00 | 3 611 976.00 | 5 869 351.00 | 9 481 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 773.00 | 144 346.00 | 819 427.00 | 963 773.00 |
BZ Autres créances | 4 836 417.00 | | 4 836 417.00 | 4 836 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 823 433.00 | | 1 823 433.00 | 1 823 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 357.00 | 144 346.00 | 8 549 011.00 | 8 693 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 174 684.00 | 3 756 322.00 | 14 418 362.00 | 18 174 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 552.00 | 1 781 552.00 | | 1 781 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 932.00 | 623 932.00 | | 623 932.00 |
DH Report à nouveau | 5 092 357.00 | 4 110 295.00 | | 5 092 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 972.00 | 982 062.00 | | 1 100 972.00 |
DK Provisions réglementées | 48 533.00 | 46 593.00 | | 48 533.00 |
DL TOTAL (I) | 8 728 628.00 | 7 625 716.00 | | 8 728 628.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 324.00 | 1 022 324.00 | | 1 022 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 324.00 | 1 022 324.00 | | 1 022 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 539.00 | 166 302.00 | | 56 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 139.00 | 1 029 453.00 | | 1 170 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 110.00 | 1 886 734.00 | | 1 970 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 048.00 | 1 273 577.00 | | 1 432 048.00 |
EA Autres dettes | 38 573.00 | 2 141 377.00 | | 38 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 410.00 | 6 497 443.00 | | 4 667 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 418 362.00 | 15 145 483.00 | | 14 418 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 410.00 | 6 441 251.00 | | 4 667 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 337 096.00 | | 13 337 096.00 | 13 337 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 337 096.00 | | 13 337 096.00 | 13 337 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 649 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 431 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 111 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 2 553.00 | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | 4 368.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 990.00 | 6 921.00 | | 31 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | 1 268.00 | | 3 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 116.00 | 19 034.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 036.00 | 20 302.00 | | 33 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -13 381.00 | | -1 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 073.00 | 55 500.00 | | 130 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 743.00 | 74 984.00 | | 354 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 735 358.00 | 12 171 265.00 | | 13 735 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 386.00 | 11 189 204.00 | | 12 634 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 972.00 | 982 062.00 | | 1 100 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 022 151.00 | | 512 575.00 | 9 022 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 399.00 | 9 481 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 419.00 | 7 398 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 275.00 | | | 1 828 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938 876.00 | | 511 595.00 | 6 938 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | 980.00 | 255 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 357.00 | | | 109 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 451.00 | 534 331.00 | 25 807.00 | 3 103 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 553.00 | 4 653.00 | | 112 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 899.00 | 529 678.00 | 25 807.00 | 2 990 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 593.00 | 2 116.00 | 176.00 | 46 593.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 324.00 | | | 1 022 324.00 |
6T Sur comptes clients | 151 710.00 | | 7 364.00 | 151 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 710.00 | | 7 364.00 | 151 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 627.00 | 2 116.00 | 7 540.00 | 1 220 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 116.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 110.00 | 1 970 110.00 | | 1 970 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 054.00 | 693 054.00 | | 693 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 901.00 | 571 901.00 | | 571 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 806 073.00 | 806 073.00 | | 806 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
VC Groupe et associés | 4 736 125.00 | 4 736 125.00 | | 4 736 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 982.00 | 1 080 982.00 | | 1 080 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 093.00 | 167 093.00 | | 167 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076 858.00 | 6 076 858.00 | | 6 076 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 410.00 | 4 667 410.00 | | 4 667 410.00 |