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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AP Constructions | 82 114.00 | 77 290.00 | 4 824.00 | 82 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 738.00 | 197 738.00 | | 197 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 184.00 | 73 119.00 | 64.00 | 73 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 943.00 | 362 882.00 | 81 061.00 | 443 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BN En cours de production de biens | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 761.00 | 4 525.00 | 109 236.00 | 113 761.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 93 647.00 | | 93 647.00 | 93 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 793.00 | 4 525.00 | 279 268.00 | 283 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 736.00 | 367 406.00 | 360 329.00 | 727 736.00 |
CU Autres participations | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DG Autres réserves | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
DL TOTAL (I) | 161 017.00 | | | 161 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 312.00 | | | 199 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 329.00 | | | 360 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 312.00 | | | 199 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 769.00 | | 492 769.00 | 492 769.00 |
FG Production vendue services | 551 382.00 | | 551 382.00 | 551 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 151.00 | | 1 044 151.00 | 1 044 151.00 |
FM Production stockée | | | 12 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 137.00 | | | 1 074 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 513.00 | | | 1 053 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 365.00 | | 469.00 | 445 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 592.00 | 12 144.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 1 888.00 | 443 943.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 360 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 580.00 | | | 361 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | | 469.00 | 12 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 231.00 | 5 947.00 | 1 296.00 | 358 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 192.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 937.00 | 5 754.00 | 1 296.00 | 350 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 966.00 | 748.00 | 190.00 | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 966.00 | 748.00 | 190.00 | 3 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966.00 | 748.00 | 190.00 | 3 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UP Prêts | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 779.00 | 141 744.00 | 3 034.00 | 144 779.00 |
VW T.V.A. | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 312.00 | 199 312.00 | | 199 312.00 |