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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 535.00 | 17 535.00 | 3 000.00 | 20 535.00 |
AH Fonds commercial | 392 867.00 | | 392 867.00 | 392 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 921.00 | 32 266.00 | 11 655.00 | 43 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 476.00 | 685 209.00 | 111 267.00 | 796 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 405.00 | 735 012.00 | 865 393.00 | 1 600 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BT Marchandises | 414 406.00 | | 414 406.00 | 414 406.00 |
BZ Autres créances | 196 953.00 | | 196 953.00 | 196 953.00 |
CF Disponibilités | 601 942.00 | | 601 942.00 | 601 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 387.00 | | 1 224 387.00 | 1 224 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 793.00 | 735 012.00 | 2 089 780.00 | 2 824 793.00 |
CU Autres participations | 327 493.00 | | 327 493.00 | 327 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 328 321.00 | | | 328 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 088.00 | | | 203 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 410.00 | | | 1 631 410.00 |
DP Provisions pour risques | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 467.00 | | | 207 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 929.00 | | | 426 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 780.00 | | | 2 089 780.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 471.00 | | | 395 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 379.00 | | 2 747 379.00 | 2 747 379.00 |
FG Production vendue services | 900 514.00 | | 900 514.00 | 900 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 893.00 | | 3 647 893.00 | 3 647 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 360.00 | | | 3 706 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 271.00 | | | 3 503 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 088.00 | | | 203 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 264.00 | | 22 612.00 | 1 592 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 470.00 | 1 600 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 470.00 | 840 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 403.00 | | | 413 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 227.00 | | 7 642.00 | 847 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 634.00 | | 14 970.00 | 331 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 187.00 | 91 778.00 | 13 953.00 | 657 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 652.00 | 91 778.00 | 13 953.00 | 639 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 462.00 | 20 979.00 | | 10 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 462.00 | 20 979.00 | | 10 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 133.00 | 173 133.00 | | 173 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 292.00 | 45 834.00 | 31 458.00 | 77 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
VP Divers | 196 953.00 | 196 953.00 | | 196 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 690.00 | 203 580.00 | 19 110.00 | 222 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 930.00 | 395 471.00 | 31 458.00 | 426 930.00 |