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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 133.00 | | 1 287 133.00 | 1 287 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 383.00 | 268 649.00 | 39 733.00 | 308 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 359.00 | 259 250.00 | 192 109.00 | 451 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 111.00 | 562 635.00 | 1 538 477.00 | 2 101 111.00 |
BN En cours de production de biens | 942 616.00 | | 942 616.00 | 942 616.00 |
BT Marchandises | | 188 362.00 | -188 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 446 358.00 | 9 880.00 | 6 436 478.00 | 6 446 358.00 |
BZ Autres créances | 11 810 550.00 | | 11 810 550.00 | 11 810 550.00 |
CF Disponibilités | 636 836.00 | | 636 836.00 | 636 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 836 361.00 | 198 242.00 | 19 638 119.00 | 19 836 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 937 472.00 | 760 877.00 | 21 176 595.00 | 21 937 472.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 380 152.00 | | | 380 152.00 |
DH Report à nouveau | 2 412 167.00 | | | 2 412 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 298.00 | | | 2 887 298.00 |
DP Provisions pour risques | 313 270.00 | | | 313 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 270.00 | | | 313 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 896 084.00 | | | 14 896 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 965.00 | | | 2 118 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 978.00 | | | 960 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 976 027.00 | | | 17 976 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 176 595.00 | | | 21 176 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 976 027.00 | | | 17 976 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -68 388.00 | | -68 388.00 | -68 388.00 |
FD Production vendue biens | 10 523 101.00 | 877 099.00 | 11 400 200.00 | 10 523 101.00 |
FG Production vendue services | 35 268.00 | 636 262.00 | 671 530.00 | 35 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 981.00 | 1 513 361.00 | 12 003 342.00 | 10 489 981.00 |
FM Production stockée | | | 122 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 201 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 273 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -22 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 32 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 308 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 658.00 | | | -6 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 003.00 | | | 12 341 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 334 024.00 | | | 12 334 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 820.00 | | 170 032.00 | 2 039 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 741.00 | 2 101 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 741.00 | 759 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 869.00 | | | 1 321 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 450.00 | | 170 032.00 | 698 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 287.00 | 92 200.00 | 99 853.00 | 570 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 690.00 | 45.00 | | 34 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 597.00 | 92 155.00 | 99 853.00 | 535 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 398.00 | | 14 128.00 | 327 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 596.00 | | 26 234.00 | 214 596.00 |
6T Sur comptes clients | 26 153.00 | 4 050.00 | 20 323.00 | 26 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 749.00 | 4 050.00 | 46 557.00 | 240 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 147.00 | 4 050.00 | 60 685.00 | 568 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | 46 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 896 084.00 | 14 896 084.00 | | 14 896 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 958.00 | 167 958.00 | | 167 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 783.00 | 172 783.00 | | 172 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 978.00 | 960 978.00 | | 960 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
UX Autres créances clients | 6 434 525.00 | 6 434 525.00 | | 6 434 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VB T. V. A. | 2 632 894.00 | 2 632 894.00 | | 2 632 894.00 |
VC Groupe et associés | 8 810 510.00 | 8 810 510.00 | | 8 810 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 871.00 | 292 871.00 | | 292 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 274 581.00 | 18 256 908.00 | 17 672.00 | 18 274 581.00 |
VW T.V.A. | 1 750 626.00 | 1 750 626.00 | | 1 750 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 976 027.00 | 17 976 027.00 | | 17 976 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |