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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 107 659.00 | 96 571.00 | 11 088.00 | 107 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 331.00 | 284 901.00 | 5 430.00 | 290 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 946.00 | 195 409.00 | 23 537.00 | 218 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 013.00 | 590 683.00 | 60 329.00 | 651 013.00 |
BN En cours de production de biens | 115 549.00 | | 115 549.00 | 115 549.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 799.00 | | 322 799.00 | 322 799.00 |
BZ Autres créances | 247 775.00 | | 247 775.00 | 247 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 394.00 | | 829 394.00 | 829 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 407.00 | 590 683.00 | 889 724.00 | 1 480 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 131 163.00 | 127 109.00 | | 131 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 335.00 | 4 054.00 | | 23 335.00 |
DL TOTAL (I) | 204 807.00 | 181 471.00 | | 204 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 378.00 | 547.00 | | 16 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 042.00 | 40 420.00 | | 37 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 147.00 | 428 483.00 | | 364 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 161.00 | 136 700.00 | | 165 161.00 |
EA Autres dettes | 93 470.00 | 39 787.00 | | 93 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 917.00 | 645 938.00 | | 684 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 724.00 | 827 409.00 | | 889 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 917.00 | 645 938.00 | | 684 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | 547.00 | | 1 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 015.00 | 69 303.00 | 2 631 318.00 | 2 562 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 015.00 | 69 303.00 | 2 631 318.00 | 2 562 015.00 |
FM Production stockée | | | -64 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 264.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | 4 778.00 | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 178.00 | 1 210.00 | | 7 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 178.00 | 1 210.00 | | 7 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 678.00 | 3 655.00 | | 8 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 678.00 | 4 271.00 | | 8 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | -3 061.00 | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 083.00 | 2 321 294.00 | | 2 580 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 748.00 | 2 317 240.00 | | 2 556 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 335.00 | 4 054.00 | | 23 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 393.00 | 4 461.00 | | 6 393.00 |