| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
AH Fonds commercial | 320 145.00 | | 320 145.00 | 320 145.00 |
AN Terrains | 136 842.00 | 95 161.00 | 41 681.00 | 136 842.00 |
AP Constructions | 2 534 533.00 | 2 245 678.00 | 288 855.00 | 2 534 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 027.00 | 1 212 443.00 | 1 246 584.00 | 2 459 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 761.00 | 462 920.00 | 794 841.00 | 1 257 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 919.00 | | 145 919.00 | 145 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 297.00 | 4 082 744.00 | 3 380 553.00 | 7 463 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 190 192.00 | | 190 192.00 | 190 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 402.00 | 1 906.00 | 1 067 496.00 | 1 069 402.00 |
BZ Autres créances | 1 301 733.00 | 30 201.00 | 1 271 532.00 | 1 301 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 216 961.00 | | 1 216 961.00 | 1 216 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 770.00 | 32 107.00 | 5 097 663.00 | 5 129 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 593 067.00 | 4 114 851.00 | 8 478 216.00 | 12 593 067.00 |
CU Autres participations | 541 928.00 | | 541 928.00 | 541 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 479.00 | 1 596 222.00 | | 2 126 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 835.00 | 530 255.00 | | 752 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631 825.00 | 704 706.00 | | 631 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 814.00 | 4 081 860.00 | | 4 761 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 499.00 | | | 1 577 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 1 800.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 833.00 | 1 224 147.00 | | 1 487 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 261.00 | 539 598.00 | | 634 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 723 600.00 | | |
EA Autres dettes | 14 768.00 | 4 180.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 402.00 | 2 493 326.00 | | 3 716 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 216.00 | 6 575 186.00 | | 8 478 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 493 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 942 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 341 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 770 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 736 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 274.00 | |
GE Autres charges | | | 351 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 545 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 838.00 | 347 723.00 | | 107 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 383.00 | 181 669.00 | | 14 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 455.00 | 166 054.00 | | 93 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 044.00 | 139 553.00 | | 171 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 872.00 | 216 383.00 | | 376 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 895 196.00 | 22 827 211.00 | | 23 895 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 142 361.00 | 22 296 955.00 | | 23 142 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 835.00 | 530 256.00 | | 752 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 257.00 | | 1 376 177.00 | 6 117 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 688 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 410.00 | 7 463 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 410.00 | 6 388 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 687.00 | | | 386 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040 399.00 | | 1 376 177.00 | 5 040 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 172.00 | | 8 275.00 | 690 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 477.00 | 363 368.00 | 18 101.00 | 3 737 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 935.00 | 363 368.00 | 18 101.00 | 3 670 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 833.00 | 1 487 833.00 | | 1 487 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 919.00 | | 145 919.00 | 145 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 402.00 | 1 069 402.00 | | 1 069 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 769.00 | 186 388.00 | 760 662.00 | 1 576 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
VP Divers | 1 301 732.00 | 1 301 732.00 | | 1 301 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 260.00 | 634 260.00 | | 634 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 865.00 | 2 397 946.00 | 145 919.00 | 2 543 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 402.00 | 2 326 022.00 | 760 662.00 | 3 716 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |