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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 601.00 | 9 985.00 | 616.00 | 10 601.00 |
AH Fonds commercial | 269 725.00 | | 269 725.00 | 269 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 127.00 | 57.00 | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 076.00 | 290 617.00 | 70 459.00 | 361 076.00 |
BF Prêts | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 519.00 | 300 728.00 | 375 791.00 | 676 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 829.00 | | 279 829.00 | 279 829.00 |
BZ Autres créances | 97 101.00 | | 97 101.00 | 97 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 863 890.00 | | 2 863 890.00 | 2 863 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 210.00 | | 3 266 210.00 | 3 266 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 729.00 | 300 728.00 | 3 642 001.00 | 3 942 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 864.00 | 482 864.00 | | 482 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
DG Autres réserves | 337 938.00 | 312 466.00 | | 337 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 149.00 | 25 472.00 | | 6 149.00 |
DL TOTAL (I) | 875 237.00 | 869 088.00 | | 875 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265 811.00 | 340 146.00 | | 2 265 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 750.00 | 145 968.00 | | 156 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 870.00 | 222 322.00 | | 297 870.00 |
EA Autres dettes | 46 334.00 | 18 615.00 | | 46 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 764.00 | 727 052.00 | | 2 766 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 001.00 | 1 596 140.00 | | 3 642 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 607.00 | | 1 621 607.00 | 1 621 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 607.00 | | 1 621 607.00 | 1 621 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 563.00 | |
GE Autres charges | | | 18 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598.00 | 6 591.00 | | 6 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 598.00 | 6 591.00 | | 6 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 598.00 | 6 561.00 | | 6 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | 8 538.00 | | 10 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 589.00 | 1 605 436.00 | | 1 665 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 440.00 | 1 579 964.00 | | 1 659 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 149.00 | 25 472.00 | | 6 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 061.00 | | | 682 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 34 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 676 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 315.00 | 280 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 361 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 825.00 | | | 284 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 106.00 | | | 362 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 510.00 | 20 563.00 | 5 345.00 | 285 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 934.00 | 492.00 | 4 315.00 | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 576.00 | 20 071.00 | 1 030.00 | 271 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 551.00 | 207 551.00 | | 207 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
UP Prêts | 17 196.00 | 4 326.00 | 12 870.00 | 17 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
UX Autres créances clients | 279 829.00 | 279 829.00 | | 279 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VC Groupe et associés | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 851.00 | 402 244.00 | 30 607.00 | 432 851.00 |
VW T.V.A. | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 953.00 | 500 953.00 | | 500 953.00 |