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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 663 990.00 | |
AN Terrains | | | 136 563.00 | |
AP Constructions | | | 6 605 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 454.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 921.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 31 401.00 | |
BF Prêts | | | 235 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 744 633.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 820.00 | |
BT Marchandises | | | 11 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 531.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 527 430.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 020 623.00 | |
CF Disponibilités | | | 319 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 949 792.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 11 694 425.00 | |
CU Autres participations | | | 12 505.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 400.00 | 486 400.00 | | 486 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 192 921.00 | 2 713 492.00 | | 3 192 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 829.00 | 979 429.00 | | 882 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 928.00 | 331 583.00 | | 250 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 861 718.00 | 5 559 544.00 | | 5 861 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 545 085.00 | 5 798 182.00 | | 4 545 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 067.00 | 9 164.00 | | 1 015 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 499.00 | 349 657.00 | | 238 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 950.00 | 75 268.00 | | 31 950.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 2 049.00 | | 2 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 832 707.00 | 6 360 588.00 | | 5 832 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 694 425.00 | 11 920 132.00 | | 11 694 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 619.00 | 2 021 572.00 | | 2 785 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 042 516.00 | 2 939.00 | 196 369.00 | 20 042 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 464.00 | 249 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 464.00 | 20 193 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 213 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 482.00 | | 33 001.00 | 697 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 049 739.00 | | 163 368.00 | 19 049 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 294.00 | 2 939.00 | | 295 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 448 740.00 | 999 987.00 | | 11 448 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 52 203.00 | | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 440 548.00 | 947 784.00 | | 11 440 548.00 |