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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 717.00 | | 177 717.00 | 177 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | 43 126.00 | 1 364.00 | 44 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 784.00 | 72 992.00 | 45 792.00 | 118 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 186.00 | 279 504.00 | 266 682.00 | 546 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 177.00 | 395 622.00 | 491 555.00 | 887 177.00 |
BT Marchandises | 526 747.00 | 965.00 | 525 782.00 | 526 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 793.00 | 59 483.00 | 353 310.00 | 412 793.00 |
BZ Autres créances | 488 376.00 | 109 677.00 | 378 699.00 | 488 376.00 |
CF Disponibilités | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 323.00 | 170 125.00 | 1 310 197.00 | 1 480 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 500.00 | 565 747.00 | 1 801 753.00 | 2 367 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 365 954.00 | 320 486.00 | | 365 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 992.00 | 57 467.00 | | 62 992.00 |
DL TOTAL (I) | 516 945.00 | 465 954.00 | | 516 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 636.00 | 211 581.00 | | 286 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 9 861.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 552.00 | 754 376.00 | | 665 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 981.00 | 130 542.00 | | 176 981.00 |
EA Autres dettes | 147 392.00 | 211 005.00 | | 147 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 807.00 | 1 317 365.00 | | 1 284 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 753.00 | 1 783 319.00 | | 1 801 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 980.00 | 1 221 747.00 | | 1 162 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 563.00 | 50 313.00 | | 69 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 341 852.00 | 5 891.00 | 3 347 743.00 | 3 341 852.00 |
FG Production vendue services | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 216.00 | 5 891.00 | 3 354 107.00 | 3 348 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 959.00 | |
GE Autres charges | | | 15 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 721.00 | 21 288.00 | | 25 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | 691.00 | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | 11 280.00 | | 3 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | 32 630.00 | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | -15 963.00 | | -3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 4 975.00 | | 10 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 499.00 | 3 161 941.00 | | 3 436 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 507.00 | 3 104 474.00 | | 3 373 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 992.00 | 57 467.00 | | 62 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 686.00 | 19 183.00 | | 21 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 908.00 | | 83 919.00 | 614 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 858.00 | 664 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 858.00 | 664 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 908.00 | | 83 919.00 | 614 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 207.00 | 71 146.00 | 33 858.00 | 315 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 207.00 | 71 146.00 | 33 858.00 | 315 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 858.00 | 60 959.00 | 36 691.00 | 145 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 858.00 | 60 959.00 | 36 691.00 | 145 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 552.00 | 665 552.00 | | 665 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 392.00 | 147 392.00 | | 147 392.00 |
UX Autres créances clients | 341 414.00 | 341 414.00 | | 341 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 678.00 | 93 851.00 | 121 827.00 | 215 678.00 |
VI Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 824.00 | 452 824.00 | | 452 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 319.00 | 908 319.00 | | 908 319.00 |
VW T.V.A. | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 807.00 | 1 162 980.00 | 121 827.00 | 1 284 807.00 |